10. 박병창의 돈을 부르는 매매의 기술 리뷰

"박병창의 돈을 부르는 매매의 기술" 책의 저자는 증권을 업으로 집필활동을 하면서 증권방송의 전문가로도 활약하고 시스템트레이딩도 개발한 다재다능한 저자여서 관심을 가지고 읽어 봤습니다.

무려 10여권의 책을 집필할 정도로 무공이 대단해서 참고할 부분이 많았습니다.

참고할 내용은 목차 설명 후 서술하도록 하겠습니다.

이 책은 "시분할 데이트레이딩"을 기초로 썼다고 나오는데 이 책 역시 읽고 리뷰할 예정입니다.

 

프롤로그를 보면 매매타이밍이 중요하다는 얘기를 합니다.

변동성이 커지고 이벤트의 발생 주기가 짧아지고 있어 단기 거래자들의 기본 콘셉인 시간의 위험을 회피하는것이 중요하며 주식시장의 독특한 매커니즘, 수급의 왜곡, 심리 변화에 따른 비정상적 움직임등을 이해 하면 그것이 투영되어 나타나는 시세의 움직임과 차트를 통해 최적의 매매 타이밍을 찾아낼 수 있다고 합니다.

아울러 매매 타이밍의 기본은 기술적 분석이 아닌 시장 참여자들의 심리를 읽어내는 것이라고 언급하고 있으며 자신만의 매매원칙을 만드는데 이 책이 밑거름이 되기를 바라고 있습니다.

 

여러 책에서도 언급됐듯이 주식 관련 책 몇권 읽고 승률높은 매매를 하기에는 무리가 많이 따르며 기본적으로 자기 자신만의 매매원칙을 확립해 놓은 후 주식 관련 책을 읽으면서 매매원칙에 살을 붙이고 수정을 해 나가면 승률높은 매매를 할 수 있다고 생각합니다.

 

목차를 살펴보면 하기와 같습니다.

 

프롤로그 ┃ 주식은 타이밍이다

1장 곰과 황소의 힘겨루기
봉의 해석과 50% 룰
황소와 곰의 싸움, 어디에 편승할까
올려서 사는 황소, 내려서 사는 곰
전일 양봉의 50%를 지켜라: 황소의 50% 룰
전일 음봉의 50%를 지켜라: 곰의 50% 룰
집중적으로 매수 또는 매도되는 가격 확인: 매물대 차트와 이퀴볼륨 차트
봉에 담긴 기본적인 개념
매수의 세 가지 타이밍
매수 제1원칙: 5일선 위에 있을 때
매수 제2원칙: 5일선과 20일선 사이에 있을 때
매수 제3원칙: 20일선 아래에 있을 때
매도의 두 가지 타이밍
매도 제1원칙: 5일선 위에 있을 때
매도 제2원칙: 5일선과 20일선 사이에 있을 때
매수 및 매도 타이밍의 장중 시그널
장중 시그널: ①번 유형
장중 시그널: ②번 유형
장중 시그널: ③번 유형
장중 시그널: ④번 유형

2장 매매 타이밍 판단에 핵심적인 여섯 가지 개념
여섯 가지 핵심 개념
기본 모델
시간의 의미와 활용 방법
가격의 의미와 활용 방법
거래량의 의미와 활용 방법
움직임 및 멈춤의 의미와 활용 방법
속도의 의미와 활용 방법
지지와 저항, 돌파
지지의 의미와 활용 방법
저항의 의미와 활용 방법
돌파의 의미와 활용 방법
추세
추세의 의미
추세의 유형별 활용 방법
패턴
패턴의 의미
패턴의 유형별 활용 방법
트레이딩 종목의 선정
장 시작 전 종목 선정 방법
장중 종목 선정 방법
HTS 기능을 이용한 종목 선정 방법

3장 실전 트레이딩 스킬
강세 종목의 탄력을 이용한 매매
거래량을 활용한 매매
연속 급등 종목의 매매 타이밍
연속 급락 종목의 매매 타이밍
장중 급등 종목의 매매 타이밍
장중 급락 종목의 매매 타이밍
오전 10시 이전의 매매
오후 2시 이후의 매매
거래 주체별 성향을 활용한 매매
대량 자전성 거래와 매매 판단
지수 움직임을 이용한 매매
호가 잔량의 역해석을 활용한 매매
체결단위의 속도와 타이밍을 활용한 매매
공매도의 업틱룰 매도 잔량을 활용한 매매
시장 움직임에 따른 지수 ETF 매매
HTS 검색 기능 활용과 OPEN API

 

1장에서 설명하는 50%룰은 봉을 기준으로 매수/매도할때 판단하는 기준인데 절대적인것은 아니지만 나름 일리가 있어 수급 1,2음봉 매매시 한번 적용해 보면 어떨까 하는 생각을 해봤습니다.

"집중적으로 매수 또는 매도 되는 가격 확인" 부분은 여러번 읽어 자기것으로 만들고 분석하는 방법을 여러방면에서 고민을 해 본다면 자기만의 매매원칙을 만드는데 있어 많은 도움이 될것 같다는 생각을 했습니다.

 

제가 쓴 전자책이나 수급단타왕, 종목선정 나에게 물어봐등 세력을 파악하고 매매하는 방법으로 수급을 중요시 하는데 이때 기준이 되는것이 거래량입니다.

이 책에서도 언급된 내용이지만 주식 가격은 속일 수 있어도 누적되는 거래량은 절대 속일 수 없습니다.

이 거래량을 가지고 매수/매도 타점을 잡는 방법들이 많은데 비슷한거 같으면서도 약간의 차이들이 있어 여러 내용들을 두루두루 섭렵하신 후 자신만의 원칙을 정립해두면 좋을것 같습니다.

 

매수의 1,2,3원칙 역시 각각의 경우에 대해 매수 원칙을 정해놓은 것인데 단기매매에 필요한 5일선과 20일선을 기준으로 설명해 놨습니다.

 

이평선 공부를 하다보면 알 수 있는데 단기 매매에서는 20일 이상의 이동평균선은 잘 사용하지 않으며 개개인의 차이에 따라 1일선에서 20일선 범위안에서 3일선, 8일선등 자신에게 맞는 이평선을 따로 설정해 사용하고 있습니다.

하지만 증권사에서 제공해 주는 기본 이평선을 사용하는 사람들이 많기 때문에 통상적으로는 5일선과 20일 이평선을 주로 참조하며 갑자기 급등해서 고가 놀이를 하든지 아니면 등락폭이 큰 종목등 특정 주식들은 자신의 매매패턴에 맞춰 이평선을 조정하기도 합니다.

 

매도의 1,2원칙 마찮가지로 기준선과 거래량을 보고 판단하는 방법으로 참조해볼만 합니다.

 

매수1,2,3원칙과 매도1,2원칙 적용을 위한 장중 시그널 4가지 유형은 봉의 유형으로 설명을 했는데 이 역시 참조할만 하며  이것은 글로 접하는것 보다 여러번의 실전 경험을 통해 자연스럽게 습득하는것이 더 좋을듯 싶습니다.

 

2장에서는 매매타이밍 판단을 위해 시간,가격, 거래량, 움직임및 멈춤, 속도, 지지와 저항 돌파등 6가지 핵심 개념에 대한 의미와 활용방법을 설명하고 있는데 간략하게 정리해 보면 하기와 같습니다.

- 시간

주식보유시간이 길어지면 위험도 커진다. 하지만 강세장에서 수익을 극대화 하려면 길게 보유해야 하며 약세장에서는 짧게 보유해야 한다. 

오전 10시까지는 주가의 변동성으로 인한 판단을 수정할 기회가 있어 변동성이 크지만 매매위험은 상대적으로 낮다.

오후2시 이후는 판단을 수정할 기회가 적기 때문에 변동성이 급격히 증가하며 위험이 커진다. 

따라서 오전에 집중 공략하고 오후에는 타이밍을 판단한다. 

 

- 가격

 비용을 제하고 수익이 날 만큼의 가격 변동성이 있어야 하며 일시적 비정상으로 하락하는 가격은 회귀하려는 성질이 있어

수익을 낼 수 있으며 가격 변동성이 큰 종목에 대해 관심을 가져야 하며 라운드피겨 가격(마디가격으로 1000원 5,000원 1만원등 특정 가격으로 변화하는 가격)에서 지지와 저항이 나오는경우가 많으므로 이 가격대를 이해하고 있어야 함.

 

- 거래량

가격이 움직일때 거래량이 증가해야 하며 순간체결량이 급증해야 중요한 타이밍이 됨.

거래량 증가를 한눈에 파악할 수 있는 시스템을 갖춰야 하며 종목별 1~3개월간 평균거래량을 알고 있어야 하며 순간체결량 증가는 단발성이 아니라 연속적이어야 하며 거래량 증가는 상투나 바닥을 의미하므로 잘 대처해야 함.

 

-움직임및 멈춤

가격움직임=거래량 움직임=가격 변동성=거래량 변동성으로

움직임 영역을 지지, 저항, 추세패턴을 적용하여 사전에 설정하고 움직임을 쉽게 판단할 수 있는 단순한 화면 구성을 하고 움직임을 인지 하기 위한 특정 시간대를 정해두고 판단하며 주관적으로 해석하지 말며 움직임을 관찰하는 동안 매매 타이밍을 판단하고 실제 매매를 준비 함

 

- 속도

속도는 변동성과 비례

가격변화의 속도를 파악하여 목표 매수/매도가격 산정, 거래량 변화의 속도를 파악하여 목표매매 수량 산정, 움직임의 속도를 파악하여 멈춤의 속도를 예측하고 목표수익률을 결정, 멈춤의 속도를 파악하여 주문수량과 목표수익률을 산정하며 속도가 감소하면 매수 또는 매도 타이밍을 잡음

 

- 지지와 저항, 돌파

지지란 일정 가격권까지 하락하면 더이상 하락하지 않는 것이며 저항은 반대로 일정 가격권에서 더이상 상승하지 못하는 것이며 돌파는 지지를 뚫고 하락하는 하향 돌파와 저항을 뚫고 상승하는 상승 돌파가 있음.

지지가 하향 돌파되면  향후 그 선이 저항이 되고 저항이 상향 돌파되면 향후에 그 선이 지지선이 됩니다.

 

이 개념은 꾸준히 종목 차트를 보면서 익혀야 하며 주식매매에서는 지지와 저항, 돌파 이 세가지가 상당히 중요합니다.

 

추세와 패턴은 단순 참조할만 하며 HTS 기능을 이용한 종목 선정 방법에 나와 있는 순간체결량을 이용한 종목 검색식은 활용해서 장중 종목 검색에 사용하면 좋을것 같습니다.

 

3장의 실전 트레이딩 스킬에서는 종류별 매매의 핵심을 정리한 후 실전 사례 차트 설명까지 있어 이해하기 쉬었지만 매매타점이 나와 있지 않아 좀 아쉬웠습니다.

 

전반적으로 이책은 주식 매매에 많은 도움이 될것 같습니다.

책 구절중 곱씹어 생각할 만한 구절 소개드리며 리뷰를 마치겠습니다.

 

" 오후에 상승하는 주식은 다음날 상승할 것이라는 점을 수급으로 보여주는것"

"약세장에서 약세주식을 저점에 매수하기 보다 강세장에서 강세 주식을 매수"

 

성투하시기 바랍니다.